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21년 10주차 복기 : 올웨더 포트폴리오 수익률 본문
2021년 10주차(3/8~3/12)
올웨더 포트폴리오
Summary
※ 수익률은 계좌의 토요일 기준 기말자산(원화 환산)을 토대로 작성 되었다.
·
주간수익률은 2.14% 로 벤치마크를 언더퍼폼
동기간 코스피는 0.93% 상승, S&P 500는 2.64% 상승.
·
보유 종목 중
QQQ, VOO, VDC가 주간 4% 이상 상승하였다.
EDV는 주간 -2% 이상 하락하였다.
·
2021년 누적수익률은 3.48% 로
벤치마크(S&P 500 4.99%)를 언더퍼폼 중이다.
Trading Record
·
EDV(제로쿠폰 장기채)를 매도하여 10% 비중으로 조절하였다.
·
SCHP(중기 물가연동채)를 분할매수 시작하였다.
1/3을 우선 매수하고
나머지는 다시 4분할하여 주마다 매수할 예정.
Post-Mortem
1. 논리적인 비중 조절, 신규 종목 추가를 했다.
·
EDV를 팔고 SCHP를 산 것은
금리상승 리스크를 낮추기 위해
채권의 duration을 줄인 것이다.
·
duration을 줄이는데
IEF(중기채)가 아니라 SCHP를 선택한 것은
인플레이션을 헷지하기 위한 선택이었다.
Portfolio Asset Allocation
1. in progress
·
SCHP 7.5%까지 비중 확대
물가연동채 TIPS ETF - VTIP, TIP, SCHP, LTPZ 인플레이션 보호막!
금리상승과 인플레이션 증가로부터 명목채권은 너무나 취약하기 때문에 채권비중에 대한 고민이 일년째 이어져 결론을 내지 못하고 있다. 일년동안 내 선택은 여러번 바뀌었는데 물가연동채(TI
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2. To be determinded
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EDV를 TLT로 교체 검토
금리 상승기를 대비하여 쿠폰이자 지급하는 장기채 고려 중
주식 채권 관계 미래에도 변함 없을까?
Summary· 채권 수익률이 역사적으로 낮아 채권이 주식의 완충 역할을 할 수 있을까 의문· 채권 이자 수익...
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VDC(필수소비재)는 채권을 대체하는 투자로 적절한가 재검토
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